招金膜天_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,326,740.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,909,345.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,236,085.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,543,335.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,191,740.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,493,184.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,854,951.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,083,211.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,847,126.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,014,564.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,014,564.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,014,564.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,654,931.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,742.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,672,673.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,177,326.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,862.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,266,772.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,907,642.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,174,415.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,158,477.76 | |
| 资产减值准备(元) | 441,387.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,800,386.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,800,386.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 879,066.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,644.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 221.14 | |
| 财务费用(元) | 4,531,030.42 | |
| 递延所得税(元) | -926,043.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -926,043.37 | |
| 存货的减少(元) | -11,194,610.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,105,980.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,046,559.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,174,415.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,907,642.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,266,772.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招金膜天_2024年中报资产负债表 | 招金膜天_2024年中报利润表 |