现金流量表(中生金域)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,523,090.36 | 35,244,491.94 | 17,844,702.89 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,311.82 | 1,041,030.47 | 731,794.18 |
经营活动现金流入小计(元) | 13,763,402.18 | 36,285,522.41 | 18,576,497.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,960,911.28 | 11,238,580.72 | 5,914,650.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,056,330.21 | 19,130,195.90 | 9,741,317.48 |
支付的各项税费(元) | 1,806,173.47 | 4,456,563.58 | 2,487,681.36 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,055,344.44 | 6,872,581.78 | 5,324,045.94 |
经营活动现金流出小计(元) | 17,878,759.40 | 41,697,921.98 | 23,467,695.04 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,115,357.22 | -5,412,399.57 | -4,891,197.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 37,500.00 | 37,500.00 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 37,500.00 | 37,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,187,112.29 | 407,839.48 | 1,524,499.16 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,187,112.29 | 407,839.48 | 1,524,499.16 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,112.29 | -370,339.48 | -1,486,999.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 17,051,760.00 | 27,340,000.00 | 17,315,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,051,760.00 | 27,340,000.00 | 17,315,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 14,347,500.00 | 23,720,000.00 | 9,360,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,989.60 | 533,420.57 | 236,347.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 3,325,712.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,674,489.60 | 27,579,132.57 | 12,596,347.22 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,377,270.40 | -239,132.57 | 4,718,652.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,925,199.11 | -6,021,871.62 | -1,659,544.35 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,742,985.69 | 11,764,857.31 | 11,764,857.31 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,817,786.58 | 5,742,985.69 | 10,105,312.96 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -8,376,018.23 | -12,376,546.40 | -6,500,069.67 |
资产减值准备(元) | - | 677,192.33 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,735.95 | 504,675.36 | 219,898.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,735.95 | 504,675.36 | 219,898.58 |
无形资产摊销(元) | 738,709.44 | 1,428,137.07 | 724,288.68 |
长期待摊费用摊销(元) | 641,558.52 | 1,283,117.04 | 673,416.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -18,574.68 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 32,982.46 | 34,636.38 |
财务费用(元) | 327,101.87 | 831,715.62 | 216,852.77 |
存货的减少(元) | 1,225,150.34 | -1,769,056.63 | -2,047,125.91 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,232,546.42 | 4,276,615.95 | 2,973,041.30 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,572,110.56 | -2,953,469.82 | -2,908,924.40 |
其他(元) | 775,840.75 | - | 1,722,787.37 |
现金的期末余额(元) | 2,817,786.58 | 5,742,985.69 | 10,105,312.96 |
减:现金的期初余额(元) | 5,742,985.69 | 11,764,857.31 | 11,764,857.31 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,925,199.11 | -6,021,871.62 | -1,659,544.35 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-16 | 2023-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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