中生金域_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,523,090.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,311.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,763,402.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,960,911.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,056,330.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,806,173.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,055,344.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,878,759.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,115,357.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,187,112.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,187,112.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,112.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,051,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,051,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,347,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,989.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,674,489.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,377,270.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,925,199.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,742,985.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,817,786.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,376,018.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,735.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,735.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,709.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,558.52 | |
| 财务费用(元) | 327,101.87 | |
| 存货的减少(元) | 1,225,150.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,232,546.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,572,110.56 | |
| 其他(元) | 775,840.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,817,786.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,742,985.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,925,199.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中生金域_2024年中报资产负债表 | 中生金域_2024年中报利润表 |