金益环保 (838691.OC)

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现金流量表(金益环保)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 50,043,386.8179,916,999.4321,980,635.98
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,048,574.2839,935,001.1216,344,663.53
 经营活动现金流入小计(元) 88,091,961.09119,852,000.5538,325,299.51
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,854,667.8259,333,366.5715,295,110.60
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,410,538.808,255,978.713,471,079.05
 支付的各项税费(元) 4,165,271.265,515,531.341,490,800.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,308,965.7628,730,843.589,705,443.63
 经营活动现金流出小计(元) 72,739,443.64101,835,720.2029,962,434.17
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,352,517.4518,016,280.358,362,865.34
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 2,522.222,000,000.002,000,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -4,000,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 2,522.226,000,000.002,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 543,757.7119,589,994.703,981,173.95
 投资支付的现金(元) -3,820,000.003,820,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 543,757.7123,409,994.707,801,173.95
 投资活动产生的现金流量净额(元) -541,235.49-17,409,994.70-5,801,173.95
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 3,500,000.006,920,000.003,621,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,500,000.006,920,000.002,800,000.00
 取得借款收到的现金(元) 3,500,000.0013,000,000.003,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.0019,920,000.006,621,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 8,588,860.9710,975,521.632,974,363.02
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,323,962.787,489,846.725,532,885.20
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 170,000.00--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,485,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 14,912,823.7519,950,368.358,507,248.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,912,823.75-30,368.35-1,886,248.22
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,898,458.21575,917.30675,443.17
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,631,314.272,035,344.362,035,344.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,529,772.482,611,261.662,710,787.53
补充资料:
 净利润(元) 9,931,250.9824,138,680.518,578,708.67
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,127,766.882,355,373.711,048,484.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,127,766.882,355,373.711,048,484.18
 无形资产摊销(元) 3,298,229.497,866,678.832,958,468.84
 长期待摊费用摊销(元) 367,944.05747,111.38499,991.94
 财务费用(元) 1,835,909.353,931,846.721,979,533.04
 投资损失(元) -2,522.22-2,366,065.83-2,000,000.00
 递延所得税(元) -63,150.66-898,828.301,839,355.89
  其中:递延所得税资产减少(元) -31,278.45-835,083.881,871,228.10
 递延所得税负债增加(元) -31,872.21-63,744.42-31,872.21
 存货的减少(元) 521,810.90-6,931,692.98-3,078,059.51
 经营性应收项目的减少(元) -3,189,117.684,943,227.414,122,876.21
 经营性应付项目的增加(元) 1,469,773.49-16,441,485.70-7,522,471.62
 现金的期末余额(元) 9,529,772.482,611,261.662,710,787.53
 减:现金的期初余额(元) 2,631,314.272,035,344.362,035,344.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,898,458.21575,917.30675,443.17
公告日期 2023-08-162023-04-262022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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