金益环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,364,105.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,371,492.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,735,598.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,602,624.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,191,302.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,239,817.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,055,987.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,089,732.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,645,865.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,538,873.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,538,873.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,538,873.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,998,281.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,839,534.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,837,816.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,337,816.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,230,825.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,066,519.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,835,694.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,531,342.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,634,145.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,634,145.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,573,534.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,431.09 | |
| 财务费用(元) | 1,143,548.52 | |
| 递延所得税(元) | 132,625.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 164,497.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,872.21 | |
| 存货的减少(元) | -993,495.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,077,438.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,278,900.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,835,694.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,066,519.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,230,825.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金益环保_2024年中报资产负债表 | 金益环保_2024年中报利润表 |