天一密封 (838675.OC)

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现金流量表(天一密封)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,534,642.495,148,482.578,538,582.69
 收到的税费返还(元) -11,644.79-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,784,121.236,712,779.852,823,704.79
 经营活动现金流入小计(元) 11,318,763.7211,872,907.2111,362,287.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,687,977.541,219,412.462,176,949.11
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,760,009.102,537,248.582,766,519.31
 支付的各项税费(元) 923,233.30473,422.74166,533.84
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,944,342.643,007,666.311,458,506.87
 经营活动现金流出小计(元) 9,315,562.587,237,750.096,568,509.13
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,003,201.144,635,157.124,793,778.35
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,309.74213,380.38144,121.24
 投资活动现金流出小计(元) 47,309.74213,380.38144,121.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,309.74-213,380.38-144,121.24
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -5,767,539.205,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -5,767,539.205,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,993,547.826,398,911.306,921,965.02
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,793,398.543,849,941.951,930,779.05
 筹资活动现金流出小计(元) 3,786,946.3610,248,853.258,852,744.07
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,786,946.36-4,481,314.05-3,852,744.07
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,831,054.96-59,537.31796,913.04
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,000,527.02109,529.31431,179.82
 期末现金及现金等价物余额(元) 169,472.0649,992.001,228,092.86
补充资料:
 净利润(元) -4,066,499.42-3,042,968.75-5,038,522.75
 资产减值准备(元) -328,867.65-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,866,909.733,804,011.951,925,503.14
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,866,909.733,804,011.951,925,503.14
 无形资产摊销(元) 110,450.58221,434.51110,850.60
 长期待摊费用摊销(元) 43,711.2986,374.9543,187.49
 财务费用(元) 1,793,398.543,849,941.951,930,779.05
 递延所得税(元) -38,299.72492,516.4860,650.05
  其中:递延所得税资产减少(元) -38,299.72492,516.4860,650.05
 存货的减少(元) -489,428.42-3,172,914.96-292,403.10
 经营性应收项目的减少(元) -1,414,328.65274,319.348,003,606.27
 经营性应付项目的增加(元) 4,548,932.831,327,767.07-1,909,559.15
 其他(元) -215,443.41--477,816.79
 现金的期末余额(元) 169,472.0649,992.001,228,092.86
 减:现金的期初余额(元) 2,000,527.02109,529.31431,179.82
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,831,054.96-59,537.31796,913.04
公告日期 2023-08-252023-04-272022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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