天一密封_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,334,395.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,776.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,743,172.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,513.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,228,039.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,951.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,961,303.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,335,808.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,363.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,373.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,373.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,373.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,056,811.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,056,811.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,749,264.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,613,721.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,362,986.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,174.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,815.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,390.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,206.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,701,399.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,683,872.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,683,872.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,450.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,858.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,274.90 | |
| 财务费用(元) | 1,613,721.32 | |
| 递延所得税(元) | -32,591.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,591.88 | |
| 存货的减少(元) | -224,401.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 628,371.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,649,474.50 | |
| 其他(元) | -228,712.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,206.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,390.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,815.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一密封_2024年中报资产负债表 | 天一密封_2024年中报利润表 |