奥一新源 (838590.OC)

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现金流量表(奥一新源)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,094,453.404,515,947.352,000,270.26
 收到的税费返还(元) 71,614.10291,199.68131,980.20
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 589,508.96886,887.8885,568.70
 经营活动现金流入小计(元) 1,755,576.465,694,034.912,217,819.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 249,989.78602,943.30315,396.87
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 698,397.491,623,356.61709,209.53
 支付的各项税费(元) 175,249.07376,142.15217,114.09
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 951,535.642,619,727.011,469,233.24
 经营活动现金流出小计(元) 2,075,171.985,222,169.072,710,953.73
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---240,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -319,595.52471,865.84-493,134.57
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 182,094.02200,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -293.08-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -318,584.07360,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 182,094.02518,877.15360,000.00
 投资支付的现金(元) -800,000.00250,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -800,000.00250,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 182,094.02-281,122.85110,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -139,383.82-
 筹资活动现金流出小计(元) -139,383.82-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --139,383.82-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -137,501.5051,359.17-383,134.57
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 480,956.91429,597.74429,597.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 343,455.41480,956.9146,463.17
补充资料:
 净利润(元) -465,548.82-787,835.76274,866.68
 资产减值准备(元) --6,145.87-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 90,176.28213,805.56169,041.59
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 90,176.28213,805.56169,041.59
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --270,191.76-275,447.32
 公允价值变动损失(元) --157.44-
 财务费用(元) -18,682.399,059.50
 投资损失(元) -2,094.02-293.08-
 存货的减少(元) 27,508.90290,251.74-986.03
 经营性应收项目的减少(元) -22,955.561,891,687.75-276,677.44
 经营性应付项目的增加(元) -14,970.04-1,265,647.51629,428.56
 现金的期末余额(元) 343,455.41480,956.9146,463.17
 减:现金的期初余额(元) 480,956.91429,597.74429,597.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) -137,501.5051,359.17-383,134.57
公告日期 2023-08-172023-04-212022-08-29
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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