奥一新源_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,835,643.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,861.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,600,757.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,547,262.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,132.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,274.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,938.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,958,381.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,999,727.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -452,464.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,900.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,900.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,491.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,491.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,590.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,790.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,790.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,790.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -644,845.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,967.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,122.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,396,156.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,822.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,822.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,606.91 | |
| 投资损失(元) | -3,900.92 | |
| 存货的减少(元) | -209,878.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,866,390.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -754,991.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,122.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,967.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -644,845.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥一新源_2024年中报资产负债表 | 奥一新源_2024年中报利润表 |