豫王建能 (838570.OC)

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现金流量表(豫王建能)

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2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,255,753.30293,985,960.82126,192,593.8156,154,888.22
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,470,673.171,106,582.2773,813,761.4017,403,120.04
 经营活动现金流入小计(元) 121,726,426.47295,092,543.09200,006,355.2173,558,008.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 65,175,157.08265,412,209.79130,217,341.7027,204,516.40
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,857,854.3215,120,333.243,739,020.56568,792.49
 支付的各项税费(元) 2,505,103.1823,237,442.8212,418,307.822,150,067.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,738,576.809,521,113.6249,527,129.6418,639,275.40
 经营活动现金流出小计(元) 91,276,691.38313,291,099.47195,901,799.7248,562,651.55
 经营活动产生的现金流量净额(元) 30,449,735.09-18,198,556.384,104,555.48-
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,536,623.053,813,838.372,500,759.346,732.67
 投资支付的现金(元) --23,008,060.00-
 投资活动现金流出小计(元) 25,536,623.053,813,838.3725,508,819.346,732.67
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,536,623.05-3,813,838.37-25,508,819.34-6,732.67
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -30,000,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 158,899,233.76185,250,000.0072,800,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -62,550,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 158,899,233.76277,800,000.0072,800,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 147,500,000.00117,450,000.0037,250,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,308,613.209,245,333.054,487,295.302,062,059.98
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,750,000.00126,920,010.819,335,000.0023,008,060.00
 筹资活动现金流出小计(元) 154,558,613.20253,615,343.8651,072,295.3025,070,119.98
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,340,620.5624,184,656.1421,727,704.70-25,070,119.98
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,253,732.602,172,261.39323,440.85-81,495.94
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,333,242.81160,981.42212,499.50212,499.50
 期末现金及现金等价物余额(元) 42,586,975.412,333,242.81535,940.35131,003.56
补充资料:
 净利润(元) 11,879,410.6923,601,729.397,844,554.69-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,915,754.419,132,012.214,608,898.86-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,915,754.419,132,012.214,608,898.86-
 无形资产摊销(元) 357,273.88716,056.21333,723.24-
 长期待摊费用摊销(元) 128,256.66131,513.3253,256.66-
 财务费用(元) 7,097,339.4817,347,874.087,006,977.09-
 递延所得税(元) 708,916.14-5,225,590.44--
  其中:递延所得税资产减少(元) 716,284.80-5,214,011.10--
 递延所得税负债增加(元) -7,368.66-11,579.34--
 存货的减少(元) -25,654,567.28-51,376,141.89-27,431,011.90-
 经营性应收项目的减少(元) -22,898,783.51-127,037,424.456,298,062.01-
 经营性应付项目的增加(元) 57,892,197.4286,793,472.174,602,004.27-
 其他(元) --364,748.91-798,715.72-
 现金的期末余额(元) 11,586,975.412,333,242.81535,940.35-
 减:现金的期初余额(元) 2,333,242.81160,981.42212,499.50-
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,253,732.602,172,261.39323,440.85-
公告日期 2023-08-292023-04-262022-08-292022-06-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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