豫王建能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,526,515.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,289,530.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,816,045.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,507,516.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,268,191.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,558.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,294,479.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,585,745.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,230,300.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,940,901.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,940,901.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,940,901.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,435,659.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,288,184.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,923,843.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,383,843.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,444.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,087.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,643.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,930,957.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,936,332.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,936,332.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,127.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,703.93 | |
| 财务费用(元) | 8,664,445.68 | |
| 投资损失(元) | -446,216.00 | |
| 递延所得税(元) | -932,827.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -932,827.54 | |
| 存货的减少(元) | 7,429,950.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,255,208.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,604,966.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,643.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,087.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,444.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豫王建能_2024年中报资产负债表 | 豫王建能_2024年中报利润表 |