埃森环境 (838542.OC)

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现金流量表(埃森环境)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 74,527,743.0131,219,886.73120,531,163.8151,510,760.24
 收到的税费返还(元) 366,057.47214,331.85634,041.84316,326.25
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,466,070.001,394,039.515,933,737.17231,206.66
 经营活动现金流入小计(元) 76,359,870.4832,828,258.09127,098,942.8252,058,293.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,433,134.5419,185,255.6069,887,110.2238,812,031.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,051,601.1513,996,305.1826,758,509.8812,606,815.00
 支付的各项税费(元) 8,730,803.235,307,798.507,639,163.893,509,418.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,133,223.21407,071.356,113,767.29688,772.27
 经营活动现金流出小计(元) 70,348,762.1338,896,430.63110,398,551.2855,617,037.42
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.01--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,011,108.35-6,068,172.5416,700,391.54-3,558,744.27
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 74,989.61---
 投资活动现金流入小计(元) 74,989.61---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 87,459.10125,766.50630,566.26127,549.46
 投资活动现金流出小计(元) 87,459.10125,766.50630,566.26127,549.46
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,469.49-125,766.50-630,566.26-127,549.46
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,270,000.002,270,000.0015,000,000.005,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 918,000.00-32,900.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 6,188,000.002,270,000.0015,032,900.005,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,990,547.016,800,000.0022,279,452.995,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,728,862.381,539,986.772,155,384.011,599,846.87
 筹资活动现金流出小计(元) 21,719,409.398,339,986.7724,434,837.006,599,846.87
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,531,409.39-6,069,986.77-9,401,937.00-1,599,846.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,133,664.3519,133,664.3512,465,776.0713,416,676.07
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,612,709.246,869,738.5419,133,664.358,130,535.47
补充资料:
 净利润(元) 1,109,358.51-1,892,409.753,415,350.03-3,089,687.21
 资产减值准备(元) --65,812.88-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,281,350.311,808,443.393,807,893.381,817,117.26
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,281,350.311,808,443.393,807,893.381,817,117.26
 无形资产摊销(元) 19,778.529,889.2619,778.529,889.26
 长期待摊费用摊销(元) 39,646.02141,174.98338,641.95157,248.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 32,175.98---
 固定资产报废损失(元) -15,116.12---
 财务费用(元) 598,642.38-1,043,673.64-
 投资损失(元) ---469,626.87
 递延所得税(元) 413,739.85-33,135.05-
  其中:递延所得税资产减少(元) 413,739.85-33,135.05-
 存货的减少(元) -936,613.45-3,793,027.541,881,072.17-10,445,270.55
 经营性应收项目的减少(元) 12,679,936.74-5,407,301.5710,125,747.207,464,163.47
 经营性应付项目的增加(元) -11,022,733.724,017,038.36-4,030,713.28-44,907.93
 其他(元) --951,979.66-103,076.44
 现金的期末余额(元) 9,612,709.246,869,738.5419,133,664.358,130,535.47
 减:现金的期初余额(元) 19,133,664.3519,133,664.3512,465,776.0713,416,676.07
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,520,955.11-12,263,925.816,667,888.28-5,286,140.60
公告日期 2020-04-292019-08-202019-04-162018-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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