埃森环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,850,880.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,789.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,521.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,499,192.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,397,126.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,574,284.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,308,543.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,735.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,802,691.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,498.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,535.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,977,535.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,262,464.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,568.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,568.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,431.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,170,531.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,958,760.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,788,228.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,834,171.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,141,354.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,141,354.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,889.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,495.04 | |
| 存货的减少(元) | 528,660.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,893.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 502,589.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,582,045.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,718,760.23 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 790,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 760,990.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,107,704.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃森环境_2024年中报资产负债表 | 埃森环境_2024年中报利润表 |