中商产业 (838497.OC)

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现金流量表(中商产业)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,196,777.7238,507,744.1311,679,915.7039,488,585.9215,698,774.38
 收到的税费返还(元) 629.70----
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 385,799.171,302,967.74842,493.051,265,346.06442,510.67
 经营活动现金流入小计(元) 15,583,206.5939,810,711.8712,522,408.7540,753,931.9816,141,285.05
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,164,552.838,811,157.683,425,605.497,811,969.913,132,843.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,615,844.9719,673,614.029,927,527.4119,599,452.659,046,155.48
 支付的各项税费(元) 1,141,680.343,297,965.791,284,927.362,590,015.871,853,095.88
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,825,197.184,427,233.362,496,891.573,737,691.722,164,495.04
 经营活动现金流出小计(元) 16,747,275.3236,209,970.8517,134,951.8333,739,130.1516,196,589.72
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,164,068.733,600,741.02-4,612,543.087,014,801.83-55,304.67
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---80,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) ---80,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 80,464.6031,812.92-763,041.518,486.66
 投资支付的现金(元) -200,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 80,464.60231,812.92-763,041.518,486.66
 投资活动产生的现金流量净额(元) -80,464.60-231,812.92--683,041.51-8,486.66
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,000,000.00----
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 400.00728,256.60-857,572.50-
 筹资活动现金流出小计(元) 4,000,400.00728,256.60-857,572.50-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,000,400.00-728,256.60--857,572.50-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,860.37-54,271.17-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,244,933.332,649,531.87-4,612,543.085,528,458.99-63,791.33
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,279,073.5325,629,541.6625,629,541.6620,101,082.6720,101,082.67
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,034,140.2028,279,073.5321,016,998.5825,629,541.6620,037,291.34
补充资料:
 净利润(元) -2,872,077.355,510,914.15-2,243,943.347,013,553.262,387,345.30
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 965,669.161,075,133.40557,601.121,035,868.79241,931.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 965,669.161,075,133.40557,601.121,035,868.79241,931.18
 无形资产摊销(元) 50,011.80100,023.6050,011.80100,023.6050,011.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --14,532.33-5,279.8722,795.17
 固定资产报废损失(元) -14,608.24-354.59-
 财务费用(元) 76,027.5199,052.2177,283.45-54,271.17-30,207.55
 投资损失(元) -4,088.91---
 递延所得税(元) -135,534.43-83,350.26-60,341.33-24,418.02-59,702.27
  其中:递延所得税资产减少(元) -44,316.07-238,135.75-60,341.33-24,418.02-59,702.27
 递延所得税负债增加(元) -91,218.36154,785.49---
 经营性应收项目的减少(元) 2,627,665.08-4,744,356.44-1,357,565.94-1,380,792.37-2,706,475.13
 经营性应付项目的增加(元) -2,032,445.961,097,012.06-1,725,226.78350,997.66-116,420.11
 其他(元) ----187,575.41-
 现金的期末余额(元) 23,034,140.2028,279,073.5321,016,998.5825,629,541.6620,037,291.34
 减:现金的期初余额(元) 28,279,073.5325,629,541.6625,629,541.6620,101,082.6720,101,082.67
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,244,933.332,649,531.87-4,612,543.085,528,458.99-63,791.33
公告日期 2024-08-282024-04-292023-08-282023-04-282022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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