中商产业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,196,777.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 629.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,799.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,583,206.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,164,552.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,615,844.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,141,680.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,825,197.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,747,275.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,164,068.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,464.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,464.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,464.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,244,933.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,279,073.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,034,140.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,872,077.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 965,669.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 965,669.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,011.80 | |
| 财务费用(元) | 76,027.51 | |
| 递延所得税(元) | -135,534.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,316.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,218.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,627,665.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,032,445.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,034,140.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,279,073.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,244,933.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中商产业_2024年中报资产负债表 | 中商产业_2024年中报利润表 |