远正智能 (838486.OC)

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现金流量表(远正智能)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,984,987.4363,150,064.4823,954,769.35
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,419,077.975,195,003.623,004,115.98
 经营活动现金流入小计(元) 40,404,065.4068,345,068.1026,958,885.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,748,248.1231,999,065.096,638,877.16
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,663,468.4821,185,197.6211,345,599.06
 支付的各项税费(元) 8,296,667.698,071,333.586,357,855.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,481,171.9110,521,346.086,446,870.67
 经营活动现金流出小计(元) 37,189,556.2071,776,942.3730,789,202.85
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,214,509.20-3,431,874.27-3,830,317.52
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -100,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -100,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 109,031.66761,896.163,399,752.19
 投资活动现金流出小计(元) 109,031.66761,896.163,399,752.19
 投资活动产生的现金流量净额(元) -109,031.66-661,896.16-3,399,752.19
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -8,855,657.538,987,733.00
 取得借款收到的现金(元) 7,700,000.0020,650,000.007,800,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -295,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 7,700,000.0029,800,657.5316,787,733.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,335,516.9421,056,032.0011,492,183.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,127,914.703,314,981.85436,259.76
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -81,830.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 16,463,431.6424,452,843.8511,928,442.76
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,763,431.645,347,813.684,859,290.24
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,657,954.101,254,043.25-2,370,779.47
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,017,213.3714,763,170.1214,763,170.12
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,359,259.2716,017,213.3712,392,390.65
补充资料:
 净利润(元) 17,274,119.7422,434,458.98268,646.88
 资产减值准备(元) 266,178.571,567,284.56-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,140,215.467,034,710.633,439,576.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,140,215.467,034,710.633,439,576.12
 长期待摊费用摊销(元) 36,759.9073,519.8036,759.90
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --9,305.20-
 财务费用(元) 638,318.75963,446.32511,368.01
 递延所得税(元) -809,846.37-1,079,854.1558,314.38
  其中:递延所得税资产减少(元) -809,846.37-1,079,854.1558,314.38
 存货的减少(元) 7,005,205.79-7,849,304.4616,408.00
 经营性应收项目的减少(元) -18,602,567.66-37,238,080.51633,363.45
 经营性应付项目的增加(元) -10,156,478.439,027,757.59-8,405,991.72
 现金的期末余额(元) 10,359,259.2716,017,213.3712,392,390.65
 减:现金的期初余额(元) 16,017,213.3714,763,170.1214,763,170.12
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,657,954.101,254,043.25-2,370,779.47
公告日期 2023-08-292023-04-272022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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