远正智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,286,818.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,376,232.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,663,050.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,819,348.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,209,983.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 955,166.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,902,218.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,886,717.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,776,333.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,022,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,022,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,361,000.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,301,000.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,301,000.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,547,166.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,028,468.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,481,302.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,208,271.41 | |
| 资产减值准备(元) | -22,548.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,655,524.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,655,524.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,007.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,223.31 | |
| 财务费用(元) | 281,009.17 | |
| 递延所得税(元) | -77,425.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,425.61 | |
| 存货的减少(元) | 6,605,634.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 283,326.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,604,110.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,481,302.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,028,468.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,547,166.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远正智能_2024年中报资产负债表 | 远正智能_2024年中报利润表 |