现金流量表(祈禧股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,361,732.47 | 241,117,742.74 | 110,410,032.78 |
收到的税费返还(元) | - | - | 538,389.07 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,127.34 | 5,965,956.06 | 3,737,594.15 |
经营活动现金流入小计(元) | 166,271,859.81 | 247,083,698.80 | 114,686,016.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,777,677.31 | 118,088,975.35 | 62,124,495.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,229,940.94 | 57,921,901.65 | 31,656,680.76 |
支付的各项税费(元) | 8,408,294.84 | 14,833,073.18 | 8,897,075.34 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,773,176.06 | 28,218,708.08 | 10,241,073.81 |
经营活动现金流出小计(元) | 164,189,089.15 | 219,062,658.26 | 112,919,325.09 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,082,770.66 | 28,021,040.54 | 1,766,690.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | 23,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,681.24 | 150,267.76 | 113,330.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,792.03 | 770,000.00 | 681,415.94 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 159,253.04 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 2,204,473.27 | 24,079,520.80 | 14,794,746.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,363,267.71 | 4,033,701.37 | 3,227,552.10 |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 | 9,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 13,363,267.71 | 25,033,701.37 | 12,227,552.10 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,158,794.44 | -954,180.57 | 2,567,194.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 42,601,398.70 | 46,076,354.30 | 22,089,872.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,601,398.70 | 46,076,354.30 | 24,089,872.30 |
偿还债务支付的现金(元) | 27,659,500.24 | 53,008,914.30 | 19,432,304.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,365,532.52 | 10,761,128.37 | 10,319,354.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,325.20 | 13,729,792.41 | 626,120.16 |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,176,357.96 | 77,499,835.08 | 30,377,779.40 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,425,040.74 | -31,423,480.78 | -6,287,907.10 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,650,983.04 | -4,356,620.81 | -1,954,021.78 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,985,429.54 | 22,342,050.35 | 22,342,050.35 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,334,446.50 | 17,985,429.54 | 20,388,028.57 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 13,465,715.23 | 24,534,158.92 | 7,996,278.20 |
资产减值准备(元) | 2,698,065.42 | 2,018,180.22 | 1,927,036.87 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,674,908.64 | 7,347,214.77 | 3,703,808.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,674,908.64 | 7,347,214.77 | 3,703,808.55 |
无形资产摊销(元) | 347,331.24 | 805,461.60 | 404,113.26 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 75,312.76 | 30,125.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,614.57 | -104,279.75 | -104,279.75 |
固定资产报废损失(元) | -225.75 | 251,407.16 | 220,631.30 |
公允价值变动损失(元) | 29,800.00 | -204,488.93 | - |
财务费用(元) | 346,158.60 | 998,925.38 | 389,370.67 |
投资损失(元) | -192,952.08 | -561,058.74 | -306,115.41 |
递延所得税(元) | -693,804.40 | 465,517.56 | 237,456.09 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -729,552.73 | 373,390.89 | 237,456.09 |
递延所得税负债增加(元) | 35,748.33 | 92,126.67 | - |
存货的减少(元) | -10,084,243.78 | 6,768,014.66 | -4,205,116.36 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,688,946.93 | -2,490,343.33 | 21,525,247.62 |
经营性应付项目的增加(元) | -12,727,851.76 | -14,348,922.07 | -29,699,613.67 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,937,284.06 | 3,238,108.63 | - |
现金的期末余额(元) | 12,334,446.50 | 17,985,429.54 | 20,388,028.57 |
减:现金的期初余额(元) | 17,985,429.54 | 22,342,050.35 | 22,342,050.35 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,650,983.04 | -4,356,620.81 | -1,954,021.78 |
公告日期 | 2024-08-21 | 2024-04-22 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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