祈禧股份 (838443.OC)

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现金流量表(祈禧股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,410,032.78247,069,338.18119,557,938.42
 收到的税费返还(元) 538,389.07674,796.39-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,737,594.157,000,532.785,468,772.11
 经营活动现金流入小计(元) 114,686,016.00254,744,667.35125,026,710.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,124,495.18149,330,994.3167,433,447.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,656,680.7658,512,607.6032,546,612.42
 支付的各项税费(元) 8,897,075.3410,596,132.415,147,590.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,241,073.8124,338,716.8012,510,349.48
 经营活动现金流出小计(元) 112,919,325.09242,778,451.12117,638,000.17
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,766,690.9111,966,216.237,388,710.36
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 14,000,000.0015,800,000.0010,800,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 113,330.57253,610.10259,796.14
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 681,415.94--
 投资活动现金流入小计(元) 14,794,746.5116,053,610.1011,059,796.14
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,227,552.102,692,593.842,839,348.19
 投资支付的现金(元) 9,000,000.0019,000,000.005,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 12,227,552.1021,692,593.847,839,348.19
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,567,194.41-5,638,983.743,220,447.95
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -400,000.00400,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -400,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 22,089,872.3054,012,956.7728,090,094.77
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.0010,100,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 24,089,872.3064,512,956.7730,490,094.77
 偿还债务支付的现金(元) 19,432,304.3053,828,971.1929,450,385.67
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,319,354.94653,628.76438,750.82
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 626,120.162,769,942.581,813,417.03
 筹资活动现金流出小计(元) 30,377,779.4057,252,542.5331,702,553.52
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,287,907.107,260,414.24-1,212,458.75
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,954,021.7813,587,646.739,396,699.56
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,342,050.358,754,403.628,754,403.62
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,388,028.5722,342,050.3518,151,103.18
补充资料:
 净利润(元) 7,996,278.204,117,592.643,382,426.45
 资产减值准备(元) 1,927,036.872,319,724.081,479,050.80
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,703,808.556,505,888.693,171,146.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,703,808.556,505,888.693,171,146.43
 无形资产摊销(元) 404,113.26877,985.13433,956.18
 长期待摊费用摊销(元) 30,125.1060,250.2127,614.68
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -104,279.75--
 固定资产报废损失(元) 220,631.30351,935.83-
 公允价值变动损失(元) -174,688.93-
 财务费用(元) 389,370.671,042,507.75512,557.77
 投资损失(元) -306,115.41-197,878.75-236,876.62
 递延所得税(元) 237,456.09-422,841.97-92,283.72
  其中:递延所得税资产减少(元) 237,456.09-422,841.97-92,283.72
 存货的减少(元) -4,205,116.3618,718,754.2611,904,271.63
 经营性应收项目的减少(元) 21,525,247.62-5,677,650.20-32,033,947.49
 经营性应付项目的增加(元) -29,699,613.67-18,708,584.1717,322,513.92
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -545,140.50-
 现金的期末余额(元) 20,388,028.5722,342,050.3518,151,103.18
 减:现金的期初余额(元) 22,342,050.358,754,403.628,754,403.62
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,954,021.7813,587,646.739,396,699.56
公告日期 2023-08-222023-04-182022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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