祈禧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,361,732.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,127.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,271,859.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,777,677.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,229,940.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,408,294.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,773,176.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,189,089.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,082,770.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,681.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,792.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,204,473.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,363,267.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,363,267.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,158,794.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,601,398.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,601,398.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,659,500.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,365,532.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,325.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,176,357.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,425,040.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,650,983.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,985,429.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,334,446.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,465,715.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,698,065.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,674,908.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,674,908.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,331.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,614.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -225.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,800.00 | |
| 财务费用(元) | 346,158.60 | |
| 投资损失(元) | -192,952.08 | |
| 递延所得税(元) | -693,804.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -729,552.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,748.33 | |
| 存货的减少(元) | -10,084,243.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,688,946.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,727,851.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,937,284.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,334,446.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,985,429.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,650,983.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祈禧股份_2024年中报资产负债表 | 祈禧股份_2024年中报利润表 |