三浦车库 (838357.OC)

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现金流量表(三浦车库)

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2022年中报2021年年报2021年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,773,099.23222,715,543.2754,620,501.44
 收到的税费返还(元) 240,382.951,354,552.96805,103.53
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,932,742.9510,763,827.672,542,702.64
 经营活动现金流入小计(元) 50,946,225.13234,833,923.9057,968,307.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 72,017,990.18121,475,386.9651,687,044.95
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,075,547.7528,492,742.3613,582,757.20
 支付的各项税费(元) 4,362,236.444,808,754.402,410,774.36
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,550,298.3525,459,297.6812,867,994.30
 经营活动现金流出小计(元) 105,006,072.72180,236,181.4080,548,570.81
 经营活动产生的现金流量净额(元) -54,059,847.5954,597,742.50-22,580,263.20
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 60,798,117.0070,040,000.0070,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 363,348.412,087,722.071,967,933.60
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 48,700.00221,500.0022,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 61,210,165.4172,349,222.0771,989,933.60
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,536,025.815,785,661.541,798,588.90
 投资支付的现金(元) 23,696,648.0088,000,000.0043,698,382.55
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 490,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 28,722,673.8193,785,661.5445,496,971.45
 投资活动产生的现金流量净额(元) 32,487,491.60-21,436,439.4726,492,962.15
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -820,038.52450,000.00
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.0037,900,000.0030,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.0038,720,038.5230,450,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 31,790,010.0034,000,000.0033,250,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,117,743.493,090,848.632,164,556.96
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 512,338.55330,112.50-
 筹资活动现金流出小计(元) 34,420,092.0437,420,961.1335,414,556.96
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,420,092.041,299,077.39-4,964,556.96
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,992,448.0334,460,380.42-1,051,858.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 52,617,850.9918,157,470.5718,157,470.57
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,625,402.9652,617,850.9917,105,612.56
补充资料:
 净利润(元) 3,018,745.725,071,785.831,893,473.21
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,213,202.452,331,243.411,162,461.07
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,213,202.452,331,243.411,162,461.07
 无形资产摊销(元) 242,685.80492,467.24247,019.76
 长期待摊费用摊销(元) 164,719.24107,948.1554,962.25
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 43,061.3722,539.95-6,648.52
 公允价值变动损失(元) -528,920.001,267,900.00722,100.00
 财务费用(元) 1,008,741.171,975,942.241,012,556.96
 投资损失(元) -353,012.50-2,087,722.07-1,967,933.60
 递延所得税(元) -269,801.33-533,276.17-416,353.78
  其中:递延所得税资产减少(元) -269,801.33-533,276.17-416,353.78
 存货的减少(元) -894,827.83-16,345,248.56-11,707,214.93
 经营性应收项目的减少(元) -1,716,431.69-11,236,052.20-3,028,293.15
 经营性应付项目的增加(元) -55,753,185.3672,699,891.06-10,278,018.02
 现金的期末余额(元) 26,625,402.9652,617,850.9917,105,612.56
 减:现金的期初余额(元) 52,617,850.9918,157,470.5718,157,470.57
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,992,448.0334,460,380.42-1,051,858.01
公告日期 2022-08-292022-04-252021-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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