三浦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,345,907.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 812,176.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,466,032.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,624,117.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,777,989.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,909,962.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,687,410.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,004,626.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,379,988.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,755,871.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,957.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,375,457.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,541,723.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,641,723.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,266,266.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,474,368.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,474,368.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,020,250.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,589,481.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,724,088.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,333,820.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,859,452.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,881,589.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,121,427.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,239,838.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,484,666.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,442,319.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,442,319.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,000,858.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,783.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,927.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,895,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,149,419.36 | |
| 投资损失(元) | -367,957.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,903,265.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,903,265.22 | |
| 存货的减少(元) | -16,948,418.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,100,769.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,286,276.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,239,838.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,121,427.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,881,589.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三浦股份_2024年中报资产负债表 | 三浦股份_2024年中报利润表 |