现金流量表(三惠建设)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,302,942.82 | 551,418,490.51 | 247,961,858.29 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,481,524.78 | 5,558,072.56 | 8,086,610.23 |
经营活动现金流入小计(元) | 203,784,467.60 | 556,976,563.07 | 256,048,468.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,844,245.08 | 508,877,278.63 | 226,934,777.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,841,842.18 | 13,566,866.96 | 8,435,395.50 |
支付的各项税费(元) | 6,788,901.98 | 12,673,723.60 | 6,528,411.55 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,476,944.24 | 10,868,172.76 | 5,066,599.87 |
经营活动现金流出小计(元) | 208,951,933.48 | 545,986,041.95 | 246,965,184.71 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,465.88 | 10,990,521.12 | 9,083,283.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 5,000,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 5,000,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,410.13 | 3,756,509.01 | 2,621,407.07 |
投资活动现金流出小计(元) | 678,410.13 | 3,756,509.01 | 2,621,407.07 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,410.13 | 1,243,490.99 | -2,621,407.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 42,594,739.73 | 63,690,000.00 | 34,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,460,000.00 | 30,886,328.24 | 10,475,242.36 |
筹资活动现金流入小计(元) | 58,054,739.73 | 94,576,328.24 | 45,175,242.36 |
偿还债务支付的现金(元) | 26,700,000.00 | 68,690,000.00 | 37,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,316,397.54 | 4,613,851.21 | 1,381,122.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,473,332.15 | 41,752,935.16 | 17,827,225.58 |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,489,729.69 | 115,056,786.37 | 56,908,348.44 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,565,010.04 | -20,480,458.13 | -11,733,106.08 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,719,134.03 | -8,246,446.02 | -5,271,229.34 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,951,159.99 | 14,197,606.01 | 14,197,606.01 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,670,294.02 | 5,951,159.99 | 8,926,376.67 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -4,888,288.87 | 8,914,684.41 | 10,321,696.04 |
资产减值准备(元) | 4,749,798.87 | - | 4,847,708.17 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 698,118.84 | 1,656,129.20 | 898,031.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 698,118.84 | 1,656,129.20 | 898,031.76 |
无形资产摊销(元) | 12,074.46 | 24,148.92 | 12,074.46 |
长期待摊费用摊销(元) | 37,121.82 | 119,394.62 | 96,366.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 14,574.89 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 648.44 | - |
公允价值变动损失(元) | - | 41,953.86 | - |
财务费用(元) | 1,401,920.48 | 2,616,239.80 | 1,437,997.74 |
递延所得税(元) | -2,006,211.59 | -1,487,693.37 | 952,110.68 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,008,812.69 | -1,491,768.65 | 953,535.94 |
递延所得税负债增加(元) | 2,601.10 | 4,075.28 | -1,425.26 |
存货的减少(元) | -8,787,717.66 | 2,550,408.67 | -1,427,672.30 |
经营性应收项目的减少(元) | 69,839,312.60 | 43,967,565.09 | 35,241,399.23 |
经营性应付项目的增加(元) | -70,483,210.87 | -55,707,471.74 | -35,928,285.21 |
现金的期末余额(元) | 8,670,294.02 | 5,951,159.99 | 8,926,376.67 |
减:现金的期初余额(元) | 5,951,159.99 | 14,197,606.01 | 14,197,606.01 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,719,134.03 | -8,246,446.02 | -5,271,229.34 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-30 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 53 of 53 entries