三惠建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,302,942.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,481,524.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,784,467.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,844,245.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,841,842.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,788,901.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,476,944.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,951,933.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,167,465.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,410.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,410.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,410.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,594,739.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,054,739.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,316,397.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,473,332.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,489,729.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,565,010.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,719,134.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,951,159.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,670,294.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,888,288.87 | |
| 资产减值准备(元) | 4,749,798.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 698,118.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 698,118.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,074.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,121.82 | |
| 财务费用(元) | 1,401,920.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,006,211.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,008,812.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,601.10 | |
| 存货的减少(元) | -8,787,717.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,839,312.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,483,210.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,670,294.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,951,159.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,719,134.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三惠建设_2024年中报资产负债表 | 三惠建设_2024年中报利润表 |