华龙智腾 (838187.OC)

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现金流量表(华龙智腾)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,555,088.9068,982,935.4622,175,637.59
 收到的税费返还(元) 8,372.71-1,646.37
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,322,775.065,477,717.501,937,621.19
 经营活动现金流入小计(元) 34,886,236.6774,460,652.9624,114,905.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,545,074.4010,948,768.905,230,317.27
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,318,613.2050,421,195.6824,688,647.44
 支付的各项税费(元) 1,998,893.843,532,738.672,813,994.75
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,655,330.3113,833,368.065,748,129.17
 经营活动现金流出小计(元) 37,517,911.7578,736,071.3138,481,088.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,631,675.08-4,275,418.35-14,366,183.48
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,000,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 17,114.18--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,269.82130,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 1,022,384.00130,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 38,498.211,661,183.75128,676.90
 投资支付的现金(元) -1,000,000.001,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 38,498.212,661,183.751,128,676.90
 投资活动产生的现金流量净额(元) 983,885.79-2,531,183.75-1,128,676.90
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.002,700,000.002,700,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.002,700,000.002,700,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,700,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 101,265.2796,171.8019,337.22
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 668,432.301,231,615.20-
 筹资活动现金流出小计(元) 3,469,697.571,327,787.0019,337.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,530,302.431,372,213.002,680,662.78
五、现金及现金等价物净增加额(元) -117,486.86-5,434,389.10-12,814,197.60
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,132,667.2328,567,056.3326,740,691.85
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,015,180.3723,132,667.2313,926,494.25
补充资料:
 净利润(元) -3,070,257.15605,089.28-4,843,835.98
 资产减值准备(元) 71,869.60320,385.13403,906.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 177,321.62378,102.55184,258.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 177,321.62378,102.55184,258.96
 长期待摊费用摊销(元) 342,156.59393,970.60133,765.76
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 446.86-124,959.00-
 公允价值变动损失(元) --12,365.24-
 财务费用(元) 198,499.90241,984.7923,197.97
 递延所得税(元) 55,833.18-624,155.62-27,691.63
  其中:递延所得税资产减少(元) 108,986.52-624,155.62-27,691.63
 递延所得税负债增加(元) -53,153.34--
 存货的减少(元) -401,967.06-247,811.16-1,160,681.72
 经营性应收项目的减少(元) 2,467,578.74-4,428,485.21-5,793,916.95
 经营性应付项目的增加(元) -2,596,898.56-1,765,972.68-3,389,744.70
 现金的期末余额(元) 23,015,180.3723,132,667.2313,926,494.25
 减:现金的期初余额(元) 23,132,667.2328,567,056.3326,740,691.85
 现金及现金等价物的净增加额(元) -117,486.86-5,434,389.10-12,814,197.60
公告日期 2023-08-222023-04-272022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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