华龙智腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,319,376.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,842,258.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,161,634.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,163,579.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,371,641.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,071,958.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,763,727.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,370,906.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,209,272.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,906.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,906.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,306.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,204.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,296.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,576,500.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,576,500.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,902,078.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,172,083.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,270,004.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -184,026.11 | |
| 资产减值准备(元) | 247,285.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,595.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,595.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,860.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,640.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,623.41 | |
| 财务费用(元) | 86,073.51 | |
| 递延所得税(元) | -42,732.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,579.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,312.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,296,651.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,011.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,033,031.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,270,004.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,172,083.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,902,078.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华龙智腾_2024年中报资产负债表 | 华龙智腾_2024年中报利润表 |