现金流量表(富森环保)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,430,701.94 | 19,883,651.85 | 8,026,285.18 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,119.29 | 1,981,719.84 | 843,292.38 |
经营活动现金流入小计(元) | 6,723,821.23 | 21,865,371.69 | 8,869,577.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,232,506.22 | 14,317,323.06 | 5,567,386.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,784,757.61 | 3,348,623.54 | 1,620,622.88 |
支付的各项税费(元) | 211,675.54 | 901,987.86 | 549,903.39 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,404.72 | 1,683,967.22 | 921,601.18 |
经营活动现金流出小计(元) | 6,992,344.09 | 20,251,901.68 | 8,659,513.96 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,522.86 | 1,613,470.01 | 210,063.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 360,000.00 | - | 510,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 360,000.00 | - | 510,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,600.00 | 503,452.08 | 62,798.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 47,600.00 | 503,452.08 | 62,798.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 312,400.00 | -503,452.08 | 447,202.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 1,100,000.00 | 2,850,000.00 | 1,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | 13,515.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | 2,850,000.00 | 1,963,515.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 1,150,000.00 | 2,700,000.00 | 1,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,472.24 | 65,801.08 | 29,844.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,400.00 | 1,334,400.00 | 1,089,600.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,872.24 | 4,100,201.08 | 2,769,444.53 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,872.24 | -1,250,201.08 | -805,929.53 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,995.10 | -140,183.15 | -148,663.93 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 455,872.06 | 596,055.21 | 596,055.21 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,876.96 | 455,872.06 | 447,391.28 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -936,216.04 | 440,494.81 | 134,614.92 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,586.63 | 1,359,501.35 | 621,788.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 659,586.63 | 1,359,501.35 | 621,788.69 |
长期待摊费用摊销(元) | 337,223.94 | 648,156.57 | 113,257.79 |
固定资产报废损失(元) | - | 8,936.57 | - |
财务费用(元) | 30,475.45 | 69,982.60 | 34,173.91 |
递延所得税(元) | -400,067.88 | 697,741.11 | -51,572.73 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -495,514.33 | 716,408.19 | -51,572.73 |
递延所得税负债增加(元) | 95,446.45 | -18,667.08 | - |
存货的减少(元) | -1,251,980.89 | -403,657.40 | -479,025.14 |
经营性应收项目的减少(元) | -12,012.77 | -913,467.04 | -1,182,066.75 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,432,720.87 | -821,041.32 | 502,547.98 |
其他(元) | - | - | 441,287.44 |
现金的期末余额(元) | 165,876.96 | 455,872.06 | 447,391.28 |
减:现金的期初余额(元) | 455,872.06 | 596,055.21 | 596,055.21 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,995.10 | -140,183.15 | -148,663.93 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-22 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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