富森环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,430,701.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,119.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,723,821.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,232,506.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,784,757.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,675.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,404.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,992,344.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,522.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 312,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,472.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,872.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,872.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,995.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,872.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,876.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -936,216.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,586.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 659,586.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,223.94 | |
| 财务费用(元) | 30,475.45 | |
| 递延所得税(元) | -400,067.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -495,514.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 95,446.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,251,980.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,012.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,432,720.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,876.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,872.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,995.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富森环保_2024年中报资产负债表 | 富森环保_2024年中报利润表 |