现金流量表(典扬传媒)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,391.54 | 57,090,288.76 | 39,200,182.91 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,201.86 | 520,943.96 | 311,724.27 |
经营活动现金流入小计(元) | 2,175,593.40 | 57,611,232.72 | 39,511,907.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,545,844.10 | 52,348,006.41 | 38,952,598.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 939,604.45 | 2,116,295.33 | 1,100,543.09 |
支付的各项税费(元) | 30,334.64 | 32,673.96 | 34,232.62 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 929,076.00 | 3,243,394.50 | 1,835,244.57 |
经营活动现金流出小计(元) | 4,444,859.19 | 57,740,370.20 | 41,922,618.97 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,269,265.79 | -129,137.48 | -2,410,711.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | 178,000,000.00 | 101,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 47,506.85 | 187,745.22 | 69,487.68 |
投资活动现金流入小计(元) | 34,047,506.85 | 178,187,745.22 | 101,069,487.68 |
投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | 178,000,000.00 | 101,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 34,000,000.00 | 178,000,000.00 | 101,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,506.85 | 187,745.22 | 69,487.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | - | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 776,845.83 | 238,683.53 | 58,741.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 493,998.43 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,776,845.83 | 732,681.96 | 58,741.67 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,776,845.83 | 7,267,318.04 | 7,941,258.33 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,998,604.77 | 7,325,925.78 | 5,600,034.22 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,791,016.30 | 9,465,090.52 | 9,465,090.52 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,792,411.53 | 16,791,016.30 | 15,065,124.74 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,396,791.88 | -623,618.69 | 170,220.80 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,292.64 | 60,061.66 | 35,971.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,292.64 | 60,061.66 | 35,971.99 |
无形资产摊销(元) | 84,906.00 | 169,812.00 | 84,906.00 |
财务费用(元) | 65,894.13 | 217,683.53 | 75,601.53 |
投资损失(元) | - | -187,745.22 | - |
递延所得税(元) | - | -2,343.96 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -155,231.44 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | 152,887.48 | - |
经营性应收项目的减少(元) | -44,273.07 | 2,087,420.34 | 95,741.76 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,203,135.40 | -2,421,485.33 | -2,881,953.20 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 254,812.45 | 509,624.91 | 254,333.76 |
现金的期末余额(元) | 5,792,411.53 | 16,791,016.30 | 15,065,124.74 |
减:现金的期初余额(元) | 16,791,016.30 | 9,465,090.52 | 9,465,090.52 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,998,604.77 | 7,325,925.78 | 5,600,034.22 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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