典扬传媒_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,391.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,201.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,175,593.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,545,844.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 939,604.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,334.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 929,076.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,444,859.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,269,265.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,506.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,047,506.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,506.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 776,845.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,776,845.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,776,845.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,998,604.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,791,016.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,792,411.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,396,791.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,292.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,292.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,906.00 | |
| 财务费用(元) | 65,894.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,273.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,203,135.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 254,812.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,792,411.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,791,016.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,998,604.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 典扬传媒_2024年中报资产负债表 | 典扬传媒_2024年中报利润表 |