现金流量表(三鹤药业)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,019,847.29 | 67,934,789.68 | 31,670,728.59 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,571,671.70 | 545,697.95 | 208,317.14 |
经营活动现金流入小计(元) | 28,591,518.99 | 68,480,487.63 | 31,879,045.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,523,808.11 | 34,334,077.46 | 16,239,664.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,077,413.48 | 18,479,409.05 | 9,409,966.74 |
支付的各项税费(元) | 2,192,049.91 | 4,606,644.03 | 2,753,245.64 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,814,924.99 | 7,454,293.10 | 3,497,082.82 |
经营活动现金流出小计(元) | 28,608,196.49 | 64,874,423.64 | 31,899,959.58 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,677.50 | 3,606,063.99 | -20,913.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,688.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 4,688.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,248.61 | 17,416,375.80 | 11,893,960.01 |
投资活动现金流出小计(元) | 372,248.61 | 17,416,375.80 | 11,893,960.01 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,560.61 | -17,416,375.80 | -11,893,960.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 14,690,000.00 | 35,030,000.00 | 23,132,182.40 |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,690,000.00 | 35,030,000.00 | 23,132,182.40 |
偿还债务支付的现金(元) | 16,449,586.55 | 11,230,000.00 | 7,540,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,152,488.86 | 2,219,256.16 | 1,021,884.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,213.45 | 965,300.00 | 527,600.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,736,288.86 | 14,414,556.16 | 9,089,484.31 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,046,288.86 | 20,615,443.84 | 14,042,698.09 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,430,526.97 | 6,805,132.03 | 2,127,824.23 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,189,016.94 | 3,383,884.91 | 3,383,884.91 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,758,489.97 | 10,189,016.94 | 5,511,709.14 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -5,037,587.49 | 433,581.40 | -1,865,466.07 |
资产减值准备(元) | -48,587.18 | 52,085.80 | -2,679.62 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 687,024.20 | 1,284,486.89 | 659,512.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 687,024.20 | 1,284,486.89 | - |
无形资产摊销(元) | 192,808.85 | 428,143.53 | 214,077.72 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 25,889.81 | 15,534.00 |
财务费用(元) | 533,598.23 | 741,923.51 | 1,021,884.31 |
递延所得税(元) | - | 49,369.31 | -374,352.48 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 49,369.31 | -374,352.48 |
存货的减少(元) | -1,619,282.54 | 591,366.12 | -711,253.24 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,803,854.79 | 2,414,891.71 | 4,213,402.93 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,841,121.28 | -2,731,206.01 | -3,018,602.82 |
现金的期末余额(元) | 6,758,489.97 | 10,189,016.94 | 5,511,709.14 |
减:现金的期初余额(元) | 10,189,016.94 | 3,383,884.91 | 3,383,884.91 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,430,526.97 | 6,805,132.03 | 2,127,824.23 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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