三鹤药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,019,847.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,571,671.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,591,518.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,523,808.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,077,413.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,192,049.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,814,924.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,608,196.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,677.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,688.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,688.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,248.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,248.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,560.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,449,586.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,152,488.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,213.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,736,288.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,046,288.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,430,526.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,189,016.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,758,489.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,037,587.49 | |
| 资产减值准备(元) | -48,587.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 687,024.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 687,024.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,808.85 | |
| 财务费用(元) | 533,598.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,619,282.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,803,854.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,841,121.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,758,489.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,189,016.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,430,526.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鹤药业_2024年中报资产负债表 | 三鹤药业_2024年中报利润表 |