华烁科技 (837053.OC)

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现金流量表(华烁科技)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 419,998,691.16198,876,293.42350,357,351.14176,715,929.85
 收到的税费返还(元) 1,843,810.02960,299.472,141,154.35668,736.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,927,500.374,152,597.4026,129,190.6214,805,396.11
 经营活动现金流入小计(元) 434,770,001.55203,989,190.29378,627,696.11192,190,062.59
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 298,096,295.97141,768,119.40232,972,762.48115,759,407.60
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,839,703.4523,230,064.4547,726,464.0621,452,488.29
 支付的各项税费(元) 18,009,174.609,380,338.6513,014,452.978,577,666.55
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,341,971.728,971,286.0014,704,620.918,113,761.49
 经营活动现金流出小计(元) 396,287,145.74183,349,808.50308,418,300.42153,903,323.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,482,855.8120,639,381.7970,209,395.6938,286,738.66
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 27,662,731.0027,662,731.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 6,800.00-677,411.66-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,340,700.0079,800.00465,200.00200,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 29,010,231.0027,742,531.001,142,611.66200,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,558,275.162,274,281.2822,321,267.613,010,178.91
 投资活动现金流出小计(元) 4,558,275.162,274,281.2822,321,267.613,010,178.91
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,451,955.8425,468,249.72-21,178,655.95-2,810,178.91
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 229,500,000.00196,500,000.00291,500,000.00168,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --1,470,000.008,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 229,500,000.00196,500,000.00292,970,000.00176,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 242,750,000.00203,500,000.00321,000,000.00184,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,304,309.167,353,198.1612,351,625.766,473,246.16
 筹资活动现金流出小计(元) 256,054,309.16210,853,198.16333,351,625.76190,973,246.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -26,554,309.16-14,353,198.16-40,381,625.76-14,973,246.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,071,721.9717,071,721.978,047,043.448,047,043.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 52,965,395.4648,889,256.6817,071,721.9728,493,080.81
补充资料:
 净利润(元) 18,362,864.2522,008,964.28-38,321,902.173,799,237.12
 资产减值准备(元) 5,024,834.985,238,080.2519,798,007.72-3,452,206.44
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,044,852.927,401,321.8114,937,324.947,666,464.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,044,852.927,401,321.8114,937,324.947,666,464.81
 无形资产摊销(元) 4,266,432.222,045,795.172,530,926.431,203,223.77
 长期待摊费用摊销(元) 262,609.80131,304.90262,609.80131,304.90
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -269,884.4428,160.22-281,718.98-132,925.64
 财务费用(元) 13,304,309.166,591,948.1612,351,625.765,711,991.06
 投资损失(元) -23,016,336.30-23,009,536.30-677,411.66-
 递延所得税(元) --8,378,934.31773,277.80
  其中:递延所得税资产减少(元) --8,378,934.31773,277.80
 存货的减少(元) -16,517,617.47-5,794,544.59-1,987,590.58-4,423,896.23
 经营性应收项目的减少(元) -17,193,549.17-19,249,616.8025,104,690.7724,541,711.86
 经营性应付项目的增加(元) 38,727,510.8625,310,606.0528,489,463.902,525,831.87
 其他(元) 486,829.00-63,101.36-375,564.55-57,276.22
 现金的期末余额(元) 52,965,395.4648,889,256.6817,071,721.9728,493,080.81
 减:现金的期初余额(元) 17,071,721.9717,071,721.978,047,043.448,047,043.44
 现金及现金等价物的净增加额(元) 35,893,673.4931,817,534.719,024,678.5320,446,037.37
公告日期 2019-04-242018-08-282018-04-232017-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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