华烁科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,992,264.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,126,430.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,118,695.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,359,859.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,302,295.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,147,976.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,449,339.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,259,471.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,859,223.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,986,867.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,986,867.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,986,867.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,047,666.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,169.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,194,836.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,805,163.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,692.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,288,787.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,260,046.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,971,259.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,976,747.33 | |
| 资产减值准备(元) | -375,942.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,050,667.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,050,667.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,772,667.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -391.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 789,788.37 | |
| 财务费用(元) | 7,044,836.44 | |
| 存货的减少(元) | 16,907,280.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,206,214.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,603,391.20 | |
| 其他(元) | -33,692.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,971,259.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,260,046.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,288,787.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华烁科技_2024年中报资产负债表 | 华烁科技_2024年中报利润表 |