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现金流量表(大雅智能)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 84,121,492.65235,045,667.22147,650,320.27
 收到的税费返还(元) 2,677,767.9113,650,338.988,975,311.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,080,294.053,039,081.901,362,408.92
 经营活动现金流入小计(元) 88,879,554.61251,735,088.10157,988,040.60
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,944,221.73102,994,292.8773,459,635.94
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,806,979.2859,533,734.5736,272,178.07
 支付的各项税费(元) 7,285,354.387,847,523.142,513,570.22
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,556,971.877,553,858.8514,509,466.77
 经营活动现金流出小计(元) 95,593,527.26177,929,409.43126,754,851.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,713,972.6573,805,678.6731,233,189.60
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 141,965.76223,893.15115,753.42
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 31,973,820.4072,309,770.9041,229,310.10
 投资活动现金流入小计(元) 32,115,786.1672,533,664.0541,345,063.52
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,491,991.4941,282,432.1311,651,270.39
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 31,277,066.7576,035,749.8330,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 37,769,058.24117,318,181.9641,651,270.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,653,272.08-44,784,517.91-306,206.87
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 20,066,647.6746,665,669.4912,718,094.82
 筹资活动现金流入小计(元) 20,066,647.6746,665,669.4912,718,094.82
 偿还债务支付的现金(元) 2,668,082.164,200,000.002,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,218,081.8425,878,886.4421,224,090.05
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,016,386.118,288,541.16-
 筹资活动现金流出小计(元) 19,902,550.1138,367,427.6023,324,090.05
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 164,097.568,298,241.89-10,605,995.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 504,548.45309,381.82681,193.87
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,698,598.7237,628,784.4721,002,181.37
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 129,601,715.8091,972,931.3391,972,931.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 117,903,117.08129,601,715.80112,975,112.70
补充资料:
 净利润(元) 236,540.8913,219,330.7614,862,567.20
 资产减值准备(元) 859,569.561,702,233.67599,643.87
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,391,802.5010,465,007.205,113,133.91
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,391,802.5010,465,007.205,113,133.91
 无形资产摊销(元) 545,162.521,091,686.76546,183.90
 长期待摊费用摊销(元) 491,205.471,175,553.08574,372.25
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 144,711.947,553.60393.30
 公允价值变动损失(元) -11,845.00466,765.00303,460.00
 财务费用(元) 2,027,959.524,983,043.221,586,926.75
 投资损失(元) -111,115.76786,152.04-163,860.29
 递延所得税(元) 359,738.32702,384.73629,878.71
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,667,165.94103,538.73360,239.92
 递延所得税负债增加(元) 4,026,904.26598,846.00269,638.79
 存货的减少(元) 15,330.9912,228,390.474,718,711.88
 经营性应收项目的减少(元) -5,518,659.17-7,078,009.01519,821.23
 经营性应付项目的增加(元) -14,372,461.5726,991,627.98-1,247,160.77
 现金的期末余额(元) 117,903,117.08129,601,715.80112,975,112.70
 减:现金的期初余额(元) 129,601,715.8091,972,931.3391,972,931.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,698,598.7237,628,784.4721,002,181.37
公告日期 2023-08-252023-04-262022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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