大雅智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,863,395.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,829.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,753,008.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,651,233.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,268,975.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,877,579.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,665,520.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,358,305.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,170,380.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,480,852.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,273.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,767,626.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,872,900.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,337,175.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,847,656.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,184,831.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,688,068.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,494,993.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,494,993.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,170,872.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,277,333.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,734,924.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,183,131.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,311,862.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,983.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,897,767.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,994,225.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,891,992.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -764,945.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,256,549.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,318,198.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,318,198.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,494.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,469.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,448.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,890.41 | |
| 财务费用(元) | 3,226,479.44 | |
| 投资损失(元) | -246,746.57 | |
| 递延所得税(元) | 21,580.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -355,970.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 377,550.70 | |
| 存货的减少(元) | -377,915.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,234,305.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,148,388.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,891,992.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,994,225.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,897,767.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大雅智能_2024年中报资产负债表 | 大雅智能_2024年中报利润表 |