统一智能 (836603.OC)

+ 收藏

现金流量表(统一智能)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,255,785.5260,203,577.4019,177,122.64
 收到的税费返还(元) 20,789.54556,816.76128,475.84
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 240,538.81192,431.7786,559.75
 经营活动现金流入小计(元) 24,517,113.8760,952,825.9319,392,158.23
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,007,915.2841,817,422.9119,949,482.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,182,557.496,915,729.753,483,467.13
 支付的各项税费(元) 752,089.12412,997.70117,665.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,189,955.747,979,581.731,196,858.83
 经营活动现金流出小计(元) 22,132,517.6357,125,732.0924,747,474.07
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.42-140,747.75
 经营活动产生的现金流量净额(元) -559,877.673,827,093.84-5,355,315.84
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 19,000,000.006,500,000.006,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 73,479.2712,769.7512,769.75
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -11,504.42-
 投资活动现金流入小计(元) 19,073,479.276,524,274.176,512,769.75
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -601,849.64-
 投资支付的现金(元) 22,000,000.0011,000,000.006,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 22,000,000.0011,601,849.646,500,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,926,520.73-5,077,575.4712,769.75
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,300,000.005,000,000.005,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,300,000.005,000,000.005,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 5,083,581.203,887,145.383,887,145.38
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 151,763.90226,155.2199,780.21
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,939,484.56-
 筹资活动现金流出小计(元) 5,235,345.106,052,785.153,986,925.59
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 64,654.90-1,052,785.151,013,074.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -82,608.08--89,119.89
五、现金及现金等价物净增加额(元) -559,877.67-2,303,266.78-4,418,591.57
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,286,632.946,589,899.726,589,899.72
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,726,755.274,286,632.942,171,308.15
补充资料:
 净利润(元) 12,295.6610,192,245.622,896,224.98
 资产减值准备(元) -104,738.85-471,265.62
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 268,026.68591,785.45300,004.67
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 268,026.68591,785.45300,004.67
 无形资产摊销(元) 6,415.0812,830.166,415.08
 长期待摊费用摊销(元) 268,418.55866,194.84436,346.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --7,954.42-
 公允价值变动损失(元) --15,677.66-
 财务费用(元) -399,484.98457,134.23-83,415.45
 投资损失(元) -73,479.30-12,769.75-12,769.75
 递延所得税(元) --98,994.86-75,113.48
  其中:递延所得税资产减少(元) --98,994.86-75,113.48
 存货的减少(元) -723,317.802,133,008.54-935,352.23
 经营性应收项目的减少(元) 2,069,190.88-11,756,327.33-6,179,528.21
 经营性应付项目的增加(元) -2,662,297.78-503,647.25-3,061,962.27
 其他(元) 779,093.77-741,821.05
 现金的期末余额(元) 3,726,755.274,286,632.942,171,308.15
 减:现金的期初余额(元) 4,286,632.946,589,899.726,589,899.72
 现金及现金等价物的净增加额(元) -559,877.67-2,303,266.78-4,418,591.57
公告日期 2023-08-222023-04-252022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院