统一智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,610,570.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,000.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,979.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,622,550.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,258,816.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,066,528.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 947,862.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,780,003.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,053,209.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,430,659.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,907.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,225,707.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 968,100.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,968,100.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,742,393.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,513.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,901.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,265,415.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,765,415.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,426.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,034,894.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,522,987.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,488,093.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 660,432.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,937.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,937.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,023.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,830.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,027.87 | |
| 财务费用(元) | 150,221.88 | |
| 投资损失(元) | -55,907.15 | |
| 存货的减少(元) | -5,371,147.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,282,688.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,704,176.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,276,894.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,977,572.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,700,677.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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