ST三茗 (836595.OC)

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现金流量表(ST三茗)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 962,841.582,880,928.70758,659.80
 收到的税费返还(元) 109,243.3090,403.0191,701.16
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 56,205.55269,913.63566,915.10
 经营活动现金流入小计(元) 1,128,290.433,241,245.341,417,276.06
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 168,476.16566,734.83144,673.83
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 768,995.061,624,186.29642,912.02
 支付的各项税费(元) 131,861.56223,897.33112,169.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 453,467.641,237,426.37546,597.65
 经营活动现金流出小计(元) 1,522,800.423,652,244.821,446,353.17
 经营活动产生的现金流量净额(元) -374,509.99-410,999.48-29,077.11
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 50,000.001,367,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 50,000.001,367,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000.00754,700.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 30,000.00754,700.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,000.00612,300.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -374,509.99201,300.52-29,077.11
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 441,794.10240,493.58240,493.58
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,284.11441,794.10211,416.47
补充资料:
 净利润(元) -727,885.51-1,939,320.22-723,925.47
 资产减值准备(元) -3,150.06-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 84,298.6592,158.2748,901.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 84,298.6592,158.2748,901.94
 无形资产摊销(元) 281,539.62620,602.92310,301.46
 固定资产报废损失(元) -85,262.01-
 财务费用(元) -7,969.26-
 存货的减少(元) 13,918.74209,038.99-121,460.02
 经营性应收项目的减少(元) 133,416.26548,816.29-813,832.16
 经营性应付项目的增加(元) 85,805.52698,403.47247,500.00
 其他(元) -245,603.27-321,144.98
 现金的期末余额(元) 67,284.11441,794.10211,416.47
 减:现金的期初余额(元) 441,794.10240,493.58240,493.58
 现金及现金等价物的净增加额(元) -374,509.99201,300.52-29,077.11
公告日期 2023-08-092023-04-252022-08-16
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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