ST三茗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,902.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,271.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,631.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,805.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,644.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,867.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,659.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,059.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,230.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,424.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,424.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,397.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,972.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -567,828.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,603.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,603.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,764.59 | |
| 存货的减少(元) | 14,929.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 264,294.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,339.62 | |
| 其他(元) | 58,151.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,972.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 271,397.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,424.55 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三茗_2024年中报资产负债表 | ST三茗_2024年中报利润表 |