京弘全 (836482.OC)

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现金流量表(京弘全)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,903,012.8816,286,925.122,782,192.30
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 445,427.955,389,592.293,981,548.86
 经营活动现金流入小计(元) 18,348,440.8321,676,517.416,763,741.16
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,212,487.489,229,258.962,034,510.43
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 422,383.474,527,708.132,963,837.27
 支付的各项税费(元) 10,438.01-50,582.98
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,150,987.3511,538,608.635,166,488.90
 经营活动现金流出小计(元) 10,796,296.3125,295,575.7210,215,419.58
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,552,144.52-3,619,058.31-3,451,678.41
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,300,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) -146,478.60-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -2,101,968.00-
 投资活动现金流入小计(元) 1,300,000.002,248,446.60-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -123,036.6954,952.92
 投资支付的现金(元) --600,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -2,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) -2,123,036.69654,952.92
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,300,000.00125,409.91-654,952.92
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -200,000.00200,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -200,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 60,000.005,000,000.005,519,690.00
 筹资活动现金流入小计(元) 60,000.005,200,000.005,719,690.00
 偿还债务支付的现金(元) 800,000.001,155,000.00647,466.67
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 435,112.71970,193.72436,439.16
 筹资活动现金流出小计(元) 1,235,112.712,125,193.721,083,905.83
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,175,112.713,074,806.284,635,784.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,816.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,677,031.81-410,026.12529,152.84
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 684,489.001,094,515.121,094,515.06
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,361,520.81684,489.001,623,667.90
补充资料:
 净利润(元) 6,815,261.31-12,606,177.53-3,119,973.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 822,235.211,670,062.401,001,260.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 822,235.211,670,062.401,001,260.98
 无形资产摊销(元) 126,622.54361,536.10181,996.30
 长期待摊费用摊销(元) -2,756,086.86-11,349.94
 公允价值变动损失(元) -2,952.00-
 财务费用(元) 439,689.91757,291.82506,190.82
 投资损失(元) -1,101,553.40434,341.63
 存货的减少(元) -1,979,411.90-3,676,190.00
 经营性应收项目的减少(元) --255,306.47-755,212.06
 经营性应付项目的增加(元) -698,467.731,987,256.86
 其他(元) -651,664.45--
 现金的期末余额(元) 8,361,520.81684,489.001,623,667.90
 减:现金的期初余额(元) 684,489.001,094,515.121,094,515.06
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,677,031.81-410,026.12529,152.84
公告日期 2023-08-152023-04-262022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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