京弘全_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,940,873.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 447,667.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,839,853.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,228,394.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,106,504.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,251,462.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,101.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,911,869.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,404,937.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,823,456.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,865.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,865.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,844.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,844.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,020.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 775,366.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,988.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,777,354.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,777,354.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,814,876.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,086,688.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,812.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -373,402.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 840,264.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 840,264.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,119.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,260.00 | |
| 财务费用(元) | 588,728.17 | |
| 投资损失(元) | -183,419.04 | |
| 存货的减少(元) | -8,254.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,350,771.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,715,520.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,812.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,086,688.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,814,876.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京弘全_2024年中报资产负债表 | 京弘全_2024年中报利润表 |