现金流量表(元延医药)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,658,027.80 | 31,684,371.72 | 17,355,728.10 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,894,721.91 | 5,847,798.55 | 2,463,431.13 |
经营活动现金流入小计(元) | 23,552,749.71 | 37,532,170.27 | 19,819,159.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,458,462.92 | 9,024,693.36 | 2,523,730.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,423,433.02 | 18,034,453.74 | 8,453,998.58 |
支付的各项税费(元) | 11,686.78 | 18,303.46 | 47,279.85 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,675,325.48 | 6,242,125.64 | 2,208,174.74 |
经营活动现金流出小计(元) | 23,568,908.20 | 33,319,576.20 | 13,233,183.37 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,158.49 | 4,212,594.07 | 6,585,975.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000,000.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,044.00 | 359,139.48 | 103,654.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 180,044.00 | 359,139.48 | 103,654.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,819,956.00 | -359,139.48 | -103,654.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,691.41 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 501,691.41 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 90,337.14 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 827,554.93 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | - | 917,892.07 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 501,691.41 | -917,892.07 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,305,488.92 | 2,935,562.52 | 6,482,321.86 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,352,520.86 | 1,416,958.34 | 2,716,958.34 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,658,009.78 | 4,352,520.86 | 9,199,280.20 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 10,329,423.89 | 3,701,371.07 | 526,573.81 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,489.37 | 1,331,035.59 | 593,783.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,489.37 | 1,331,035.59 | 593,783.19 |
无形资产摊销(元) | 300,820.47 | 565,299.15 | 209,337.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,554,172.23 | - | - |
固定资产报废损失(元) | 5,000.32 | 119,504.09 | - |
财务费用(元) | 30,799.46 | 90,337.14 | 51,222.11 |
投资损失(元) | 1,248,424.03 | 2,041,524.08 | 387,036.24 |
递延所得税(元) | -7,904.78 | 49,687.50 | -11,512.50 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,904.78 | 49,687.50 | -11,512.50 |
存货的减少(元) | -7,126,338.83 | -7,844,972.37 | -7,885,594.42 |
经营性应收项目的减少(元) | 1,685,036.39 | -4,820,187.20 | 352,926.47 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,698,914.98 | 6,240,541.91 | 13,302,018.82 |
其他(元) | 3,270,479.90 | 1,621,810.99 | -1,016,565.28 |
现金的期末余额(元) | 10,658,009.78 | 4,352,520.86 | 9,199,280.20 |
减:现金的期初余额(元) | 4,352,520.86 | 1,416,958.34 | 2,716,958.34 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,305,488.92 | 2,935,562.52 | 6,482,321.86 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-29 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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