元延医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,658,027.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,894,721.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,552,749.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,458,462.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,423,433.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,686.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,675,325.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,568,908.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,158.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,044.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,819,956.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,691.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,691.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 501,691.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,305,488.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,352,520.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,658,009.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,329,423.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,489.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,489.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,820.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,554,172.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,000.32 | |
| 财务费用(元) | 30,799.46 | |
| 投资损失(元) | 1,248,424.03 | |
| 递延所得税(元) | -7,904.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,904.78 | |
| 存货的减少(元) | -7,126,338.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,685,036.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,698,914.98 | |
| 其他(元) | 3,270,479.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,658,009.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,352,520.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,305,488.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元延医药_2024年中报资产负债表 | 元延医药_2024年中报利润表 |