2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,424,031.11 | 371,346,611.06 | 169,043,310.19 |
收到的税费返还(元) | 3,428,728.31 | 7,409,742.37 | 3,487,168.20 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,162,092.13 | 24,940,183.20 | 17,603,870.39 |
经营活动现金流入小计(元) | 208,014,851.55 | 403,696,536.63 | 190,134,348.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,488,066.60 | 300,133,609.17 | 149,479,835.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,262,256.40 | 21,967,992.62 | 9,746,537.79 |
支付的各项税费(元) | 627,877.22 | 1,115,688.64 | 658,221.99 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,782,336.32 | 73,224,608.32 | 42,035,076.68 |
经营活动现金流出小计(元) | 195,160,536.54 | 396,441,898.75 | 201,919,672.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,854,315.01 | 7,254,637.88 | -11,785,323.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 53,400.00 | 21,404,420.00 | 27,088,911.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,742,809.92 | 4,769,367.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,000.00 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,783,069.60 | 193,534.19 | 1,210,513.99 |
投资活动现金流入小计(元) | 17,089,279.52 | 26,367,322.11 | 28,299,424.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,148,918.84 | 79,563,398.24 | 35,034,959.91 |
投资支付的现金(元) | - | 12,428,670.00 | 18,298,222.39 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,075,571.40 | 11,068,520.35 | 14,848,106.71 |
投资活动现金流出小计(元) | 29,224,490.24 | 103,060,588.59 | 68,181,289.01 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,135,210.72 | -76,693,266.48 | -39,881,864.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 228,000,000.00 | 151,000,000.00 | 117,892,908.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,400,000.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 240,400,000.00 | 151,000,000.00 | 117,892,908.68 |
偿还债务支付的现金(元) | 188,380,000.00 | 94,000,000.00 | 87,973,191.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,590,003.67 | 7,047,303.93 | 1,811,331.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,400,000.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 204,370,003.67 | 101,047,303.93 | 89,784,523.03 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,029,996.33 | 49,952,696.07 | 28,108,385.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,496.11 | 488,333.09 | -156,169.50 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,581,604.51 | -18,997,599.44 | -23,714,971.09 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,393,665.87 | 27,391,265.31 | 27,391,265.31 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,975,270.38 | 8,393,665.87 | 3,676,294.22 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 10,466,175.63 | 16,652,204.06 | 6,120,738.67 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,737,756.77 | 3,932,471.53 | 1,994,961.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,737,756.77 | 3,932,471.53 | 1,994,961.33 |
无形资产摊销(元) | 425,816.40 | 851,632.80 | 425,816.40 |
长期待摊费用摊销(元) | 83,331.26 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155,729.56 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | 6,666.67 | 6,666.67 |
公允价值变动损失(元) | -138,600.00 | -1,213,960.00 | -181,050.00 |
财务费用(元) | 3,130,314.39 | 4,832,709.73 | 814,589.53 |
投资损失(元) | -2,574,304.41 | -4,748,362.50 | 121,311.39 |
递延所得税(元) | 1,327,874.35 | -3,041,400.17 | 240,129.67 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,774,518.77 | -6,209,219.72 | 430,448.47 |
递延所得税负债增加(元) | -446,644.42 | 3,167,819.55 | -190,318.80 |
存货的减少(元) | -4,772,304.31 | -17,355,951.34 | -10,096,728.27 |
经营性应收项目的减少(元) | -9,271,316.25 | -14,587,908.89 | -15,769,040.22 |
经营性应付项目的增加(元) | 10,253,883.52 | 22,833,737.04 | 4,417,242.54 |
现金的期末余额(元) | 44,975,270.38 | 8,393,665.87 | 3,676,294.22 |
减:现金的期初余额(元) | 8,393,665.87 | 27,391,265.31 | 27,391,265.31 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,581,604.51 | -18,997,599.44 | -23,714,971.09 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2022-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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