冠明新材 (836230.OC)

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现金流量表(冠明新材)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 172,424,031.11371,346,611.06169,043,310.19
 收到的税费返还(元) 3,428,728.317,409,742.373,487,168.20
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,162,092.1324,940,183.2017,603,870.39
 经营活动现金流入小计(元) 208,014,851.55403,696,536.63190,134,348.78
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 168,488,066.60300,133,609.17149,479,835.54
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,262,256.4021,967,992.629,746,537.79
 支付的各项税费(元) 627,877.221,115,688.64658,221.99
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,782,336.3273,224,608.3242,035,076.68
 经营活动现金流出小计(元) 195,160,536.54396,441,898.75201,919,672.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,854,315.017,254,637.88-11,785,323.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 53,400.0021,404,420.0027,088,911.00
 取得投资收益收到的现金(元) 3,742,809.924,769,367.92-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 510,000.00--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 12,783,069.60193,534.191,210,513.99
 投资活动现金流入小计(元) 17,089,279.5226,367,322.1128,299,424.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,148,918.8479,563,398.2435,034,959.91
 投资支付的现金(元) -12,428,670.0018,298,222.39
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,075,571.4011,068,520.3514,848,106.71
 投资活动现金流出小计(元) 29,224,490.24103,060,588.5968,181,289.01
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,135,210.72-76,693,266.48-39,881,864.02
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 228,000,000.00151,000,000.00117,892,908.68
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,400,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 240,400,000.00151,000,000.00117,892,908.68
 偿还债务支付的现金(元) 188,380,000.0094,000,000.0087,973,191.67
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,590,003.677,047,303.931,811,331.36
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,400,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 204,370,003.67101,047,303.9389,784,523.03
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 36,029,996.3349,952,696.0728,108,385.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -167,496.11488,333.09-156,169.50
五、现金及现金等价物净增加额(元) 36,581,604.51-18,997,599.44-23,714,971.09
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,393,665.8727,391,265.3127,391,265.31
 期末现金及现金等价物余额(元) 44,975,270.388,393,665.873,676,294.22
补充资料:
 净利润(元) 10,466,175.6316,652,204.066,120,738.67
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,737,756.773,932,471.531,994,961.33
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,737,756.773,932,471.531,994,961.33
 无形资产摊销(元) 425,816.40851,632.80425,816.40
 长期待摊费用摊销(元) 83,331.26--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -155,729.56--
 固定资产报废损失(元) -6,666.676,666.67
 公允价值变动损失(元) -138,600.00-1,213,960.00-181,050.00
 财务费用(元) 3,130,314.394,832,709.73814,589.53
 投资损失(元) -2,574,304.41-4,748,362.50121,311.39
 递延所得税(元) 1,327,874.35-3,041,400.17240,129.67
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,774,518.77-6,209,219.72430,448.47
 递延所得税负债增加(元) -446,644.423,167,819.55-190,318.80
 存货的减少(元) -4,772,304.31-17,355,951.34-10,096,728.27
 经营性应收项目的减少(元) -9,271,316.25-14,587,908.89-15,769,040.22
 经营性应付项目的增加(元) 10,253,883.5222,833,737.044,417,242.54
 现金的期末余额(元) 44,975,270.388,393,665.873,676,294.22
 减:现金的期初余额(元) 8,393,665.8727,391,265.3127,391,265.31
 现金及现金等价物的净增加额(元) 36,581,604.51-18,997,599.44-23,714,971.09
公告日期 2023-08-282023-04-282022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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