冠明新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,807,667.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,007,836.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,870,810.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,686,315.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,669,098.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,483,603.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,061,849.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,872,551.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,087,102.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,400,787.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,156.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,156.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,604,661.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,965,340.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,570,001.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,140,845.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,358,587.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,107,392.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,465,979.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,384,020.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 706,011.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,548,399.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,286,706.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,835,105.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,557,667.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,351,424.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,351,424.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,816.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,322.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,165.00 | |
| 财务费用(元) | 3,743,803.77 | |
| 投资损失(元) | -384,978.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,595,352.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,876,303.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,950.59 | |
| 存货的减少(元) | -27,302,975.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,713,138.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,323,020.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,835,105.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,286,706.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,548,399.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冠明新材_2024年中报资产负债表 | 冠明新材_2024年中报利润表 |