现金流量表(托球股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,002,080.70 | 594,633,056.25 | 372,405,602.48 |
收到的税费返还(元) | - | 859,083.80 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,947,255.46 | 42,088,661.50 | 31,364,291.26 |
经营活动现金流入小计(元) | 492,949,336.16 | 637,580,801.55 | 403,769,893.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,437,440.15 | 594,499,937.75 | 358,155,980.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,605,260.97 | 31,717,585.63 | 10,684,378.96 |
支付的各项税费(元) | 907,137.08 | 4,836,263.47 | 4,174,408.85 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,583,127.69 | 40,474,657.38 | 39,063,327.55 |
经营活动现金流出小计(元) | 481,532,965.89 | 671,528,444.23 | 412,078,096.31 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,416,370.27 | -33,947,642.68 | -8,308,202.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | 220,213.90 | 215,896.00 | 215,896.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 26,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 220,213.90 | 241,896.00 | 215,896.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,291,118.16 | 11,435,698.33 | 5,490,654.76 |
投资支付的现金(元) | - | 100,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 5,291,118.16 | 11,535,698.33 | 5,490,654.76 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,070,904.26 | -11,293,802.33 | -5,274,758.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 103,000,000.00 | 207,100,000.00 | 90,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,080,210.35 | 27,230,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 109,080,210.35 | 234,330,000.00 | 95,400,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 83,835,714.26 | 138,436,785.78 | 55,101,071.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,558,475.61 | 14,551,804.14 | 6,896,894.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,491,802.47 | 31,081,140.07 | 15,118,106.04 |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,885,992.34 | 184,069,729.99 | 77,116,071.87 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,805,781.99 | 50,260,270.01 | 18,283,928.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,823.80 | 13,931.27 | 3,960.57 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,581,507.82 | 5,032,756.27 | 4,704,927.37 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,247,412.51 | 3,114,656.24 | 3,114,656.24 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,828,920.33 | 8,147,412.51 | 7,819,583.61 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 8,069,442.44 | 11,298,594.89 | -3,969,843.98 |
资产减值准备(元) | -85,330.84 | -394,366.46 | 1,143,217.21 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,799,602.77 | 23,552,498.97 | 10,923,658.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,799,602.77 | 23,552,498.97 | 10,923,658.67 |
无形资产摊销(元) | 310,830.90 | 720,875.88 | 360,437.94 |
长期待摊费用摊销(元) | 2,496,371.46 | 4,324,713.81 | 2,088,249.27 |
固定资产报废损失(元) | - | 28,677.78 | - |
公允价值变动损失(元) | -1,052.29 | -288.12 | - |
财务费用(元) | 5,619,741.76 | 10,778,956.91 | 5,930,433.82 |
投资损失(元) | -220,213.90 | -215,896.00 | -215,896.00 |
递延所得税(元) | -528,387.46 | -636,038.17 | -835,273.60 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -528,387.46 | -636,038.17 | -835,273.60 |
存货的减少(元) | -28,963,364.96 | -21,985,429.27 | -4,346,647.75 |
经营性应收项目的减少(元) | -86,381,045.18 | -138,478,113.87 | -2,442,918.10 |
经营性应付项目的增加(元) | 97,047,059.30 | 73,946,586.34 | -17,292,043.82 |
现金的期末余额(元) | 12,828,920.33 | 8,147,412.51 | 7,819,583.61 |
减:现金的期初余额(元) | 8,247,412.51 | 3,114,656.24 | 3,114,656.24 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,581,507.82 | 5,032,756.27 | 4,704,927.37 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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