托球股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,002,080.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,947,255.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,949,336.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,437,440.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,605,260.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 907,137.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,583,127.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,532,965.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,416,370.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,213.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,213.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,291,118.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,291,118.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,070,904.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,080,210.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,080,210.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,835,714.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,558,475.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,491,802.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,885,992.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,805,781.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,823.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,581,507.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,247,412.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,828,920.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,069,442.44 | |
| 资产减值准备(元) | -85,330.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,799,602.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,799,602.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,830.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,496,371.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,052.29 | |
| 财务费用(元) | 5,619,741.76 | |
| 投资损失(元) | -220,213.90 | |
| 递延所得税(元) | -528,387.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -528,387.46 | |
| 存货的减少(元) | -28,963,364.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,381,045.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,047,059.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,828,920.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,247,412.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,581,507.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 托球股份_2024年中报资产负债表 | 托球股份_2024年中报利润表 |