现金流量表（百林生态）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,237,021.34 | 146,314,686.76 | 81,777,021.98 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 436.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,327,351.99 | 5,120,155.30 | 11,495,301.88 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,564,373.33 | 151,434,842.06 | 93,272,759.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,474,940.15 | 107,436,137.17 | 67,209,294.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,166,574.75 | 20,658,926.90 | 10,868,799.33 |
| 支付的各项税费(元) | 2,244,030.53 | 5,130,864.38 | 3,618,559.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,927,263.70 | 12,946,703.61 | 16,922,940.08 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,812,809.13 | 146,172,632.06 | 98,619,592.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,248,435.80 | 5,262,210.00 | -5,346,833.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.90 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.90 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,500.00 | 253,010.00 | 37,029.00 |
| 投资支付的现金(元) | - | 100.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,500.00 | 253,110.00 | 37,029.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,399.10 | -253,110.00 | -37,029.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,200,000.00 | 50,000,000.00 | 33,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 7,512,529.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,200,000.00 | 57,512,529.61 | 33,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,300,000.00 | 47,921,428.50 | 33,007,142.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 948,056.93 | 1,929,350.02 | 880,297.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 7,368,040.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,248,056.93 | 57,218,818.52 | 33,887,439.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,056.93 | 293,711.09 | -787,439.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,440,891.83 | 5,302,811.09 | -6,171,301.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,399,888.00 | 11,973,035.33 | 12,811,615.40 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,958,996.17 | 17,275,846.42 | 6,640,313.48 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 1,159,180.77 | -9,393,551.49 | 3,027,177.94 |
| 资产减值准备(元) | - | 7,052,631.04 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,483.71 | 858,529.30 | 330,424.50 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,483.71 | 858,529.30 | 330,424.50 |
| 无形资产摊销(元) | 45,931.63 | 69,153.12 | 32,758.38 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,222.27 | 256,386.74 | 100,832.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 71,661.85 |
| 固定资产报废损失(元) | - | 17,768.37 | - |
| 财务费用(元) | 991,040.26 | 1,752,024.71 | 912,353.23 |
| 投资损失(元) | 43,461.93 | 118,695.14 | 18,829.28 |
| 递延所得税(元) | 175,160.29 | -2,680,979.13 | -129,428.02 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,160.29 | -2,835,066.43 | -129,428.02 |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 154,087.30 | - |
| 存货的减少(元) | 13,511,095.09 | 402,272.28 | 30,683,383.43 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,379,111.58 | 10,277,738.78 | -1,245,186.74 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,640,265.56 | -12,402,557.64 | -38,415,383.23 |
| 其他(元) | 42,503.98 | - | -1,584,370.47 |
| 现金的期末余额(元) | 3,958,996.17 | 17,275,846.42 | 6,640,313.48 |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,399,888.00 | 11,973,035.33 | 12,811,615.40 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,440,891.83 | 5,302,811.09 | -6,171,301.92 |
| 公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-29 | 2023-08-25 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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