百林生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,237,021.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,327,351.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,564,373.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,474,940.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,166,574.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,244,030.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,927,263.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,812,809.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,248,435.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,399.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 948,056.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,248,056.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,056.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,440,891.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,399,888.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,958,996.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,159,180.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,483.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,483.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,931.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,222.27 | |
| 财务费用(元) | 991,040.26 | |
| 投资损失(元) | 43,461.93 | |
| 递延所得税(元) | 175,160.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,160.29 | |
| 存货的减少(元) | 13,511,095.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,379,111.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,640,265.56 | |
| 其他(元) | 42,503.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,958,996.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,399,888.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,440,891.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百林生态_2024年中报资产负债表 | 百林生态_2024年中报利润表 |