华天成 (835751.oc)

+ 收藏

现金流量表(华天成)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 300,011,519.31153,910,443.84221,611,906.48102,307,123.70
 收到的税费返还(元) 130,690.60130,690.601,085.941,085.94
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,364,566.002,250,907.082,963,230.32654,290.94
 经营活动现金流入小计(元) 304,506,775.91156,292,041.52224,576,222.74102,962,500.58
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 250,246,613.81151,495,689.63144,027,614.1075,112,786.61
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,070,879.2111,327,529.8321,851,892.3010,864,944.02
 支付的各项税费(元) 15,748,149.918,344,310.935,221,062.491,520,823.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,040,552.4621,981,160.4616,801,599.794,914,527.87
 经营活动现金流出小计(元) 326,106,195.39193,148,690.85187,902,168.6892,413,082.07
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---313,301.93-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,599,419.48-36,856,649.3336,674,054.0610,549,418.51
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 216,614,553.52132,114,553.52233,532,646.48118,647,200.00
 取得投资收益收到的现金(元) 330,770.64193,950.08293,692.29136,050.64
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --14,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 216,945,324.16132,308,503.60233,840,338.77118,783,250.64
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,735,917.413,531,657.692,298,724.3428,487.61
 投资支付的现金(元) 193,500,000.00109,100,000.00256,647,200.00120,647,200.00
 投资活动现金流出小计(元) 203,235,917.41112,631,657.69258,945,924.34120,675,687.61
 投资活动产生的现金流量净额(元) 13,709,406.7519,676,845.91-25,105,585.57-1,892,436.97
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -100,000.004,065,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --5,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 23,000,000.0023,000,000.0011,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 23,000,000.0023,100,000.0015,065,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 13,050,000.005,050,000.0011,450,000.00500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,655,985.955,247,503.6130,090,771.3925,060,719.17
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,714,285.68857,142.841,714,285.68865,714.32
 筹资活动现金流出小计(元) 20,420,271.6311,154,646.4543,255,057.0726,426,433.49
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,579,728.3711,945,353.55-28,190,057.07-26,426,433.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 680,914.8089,855.521,013,737.81379,385.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,629,369.56-5,144,594.35-15,607,850.77-17,390,066.28
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 32,929,399.5032,929,399.5048,537,250.2748,537,250.27
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,300,029.9427,784,805.1532,929,399.5031,147,183.99
补充资料:
 净利润(元) 18,565,395.965,272,397.7119,022,948.154,342,609.51
 资产减值准备(元) 58,771.00---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,440,312.952,112,910.494,018,624.472,001,287.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,440,312.952,112,910.494,018,624.472,001,287.76
 无形资产摊销(元) 212,115.60106,057.80212,115.60106,057.80
 长期待摊费用摊销(元) 759,031.74347,389.94731,681.40365,840.70
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---9,825.28-9,825.28
 固定资产报废损失(元) 6,208.77-11,829.70-
 财务费用(元) -12,077.07100,941.48-728,991.15-241,418.98
 投资损失(元) -223,928.74-193,950.08-345,068.23-50,982.12
 递延所得税(元) -128,641.19533,720.46933,719.40-184,242.44
  其中:递延所得税资产减少(元) -128,641.19533,720.46933,719.40-184,242.44
 存货的减少(元) -21,818,486.53-48,623,731.0911,754,481.76-2,354,427.05
 经营性应收项目的减少(元) -41,450,171.0817,930,608.68-17,877,930.47-17,178,726.55
 经营性应付项目的增加(元) 16,795,837.76-16,444,449.4416,841,759.4021,526,254.19
 现金的期末余额(元) 28,300,029.9427,784,805.1532,929,399.5031,147,183.99
 减:现金的期初余额(元) 32,929,399.5032,929,399.5048,537,250.2748,537,250.27
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,629,369.56-5,144,594.35-15,607,850.77-17,390,066.28
公告日期 2024-04-292023-08-252023-04-262022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院